关于银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金调整           申购赎回替代金额有关处理程序并修订招募说明书的公告        为更好地服务投资者，满足投资者的投资需求，根据深圳证券交易所、中国      证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，以及银华中证港股通消费主题交易      型开放式指数证券投资基金（基金代码：159735，场内简称：“港股消费 ETF”，      以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书（更新）的相关规定，经与基金托      管人协商一致，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定      自 2024 年 11 月 18 日起调整本基金申购赎回替代金额有关处理程序，并相应修      改基金招募说明书，上述调整及招募说明书修订内容自 2024 年 11 月 18 日起生      效。        具体修订情况如下： 章节                  原表述                  修改后 十、基金份额的 （七）申购赎回清单的内容与格式          （七）申购赎回清单的内容与格式 申购与赎回       4、现金替代相关内容           4、现金替代相关内容             ……                   ……             ②申购替代金额的处理程序         ②申购替代金额的处理程序             对于确认成功的 T 日现金申购申请， 对于确认成功的 T 日现金申购申请，             T+1 日（指开放日）内基金管理人根 T+1 日（指开放日）内基金管理人根             据申购 规模进 行组 合证 券的代 理买 据申购规模进行组合证券的代理买             入，通常情况下代理买入在 T+1 日（指 入，通常情况下代理买入在 T+1 日             开放日）完成。T+1 日（指开放日） （指开放日）完成。T+1 日（指开放             日终，基金管理人根据所购入的被替 日）日终，基金管理人根据所购入的             代证券的实际单位购入成本（包括买 被替代证券的实际单位购入成本（包             入价格与相关费用，折算为人民币） 括买入价格与相关费用，折算为人民             和未买入的被替代证券的 T+1 日（指 币）和未买入的被替代证券的 T+1 日             开放日）收盘价（折算为人民币，折 （指开放日）收盘价（折算为人民币，             算汇率采用当天的估值汇率；T+1 日 折算汇率采用当天的估值汇率；T+1             （指开放日）在证券交易所无交易的， 日（指开放日）在证券交易所无交易 取最近交易日的收盘价；交易日无收 的，取最近交易日的收盘价；交易日 盘价的，取最后成交价）计算被替代 无收盘价的，取最后成交价）计算被 证券的单位结算成本，在此基础上根 替代证券的单位结算成本，在此基础 据替代证券数量和申购现金替代金额 上根据替代证券数量和申购现金替 确定基金应退还投资者或投资者应补 代金额确定基金应退还投资者或投 交的款项。正常情况下，T+5 日（指 资者应补交的款项。正常情况下，T+5 开放日）内基金管理人将应退款或补 日（指开放日）内基金管理人将应退 款与相 关申购 赎回 代理 券商办 理交 款或补款与相关申购赎回代理券商 收。当 T+1 日为半日港股通交易日或 办理交收。若发生特殊情况，基金管 因为风球等因素引发临时停市时，计 理人可以对以上交收日期进行相应 算并确定被替代组合证券的单位结算 调整。 成本的时间将顺延，款项交收的日期 …… 也顺延。若发生特殊情况，基金管理 ④赎回替代金额的处理程序 人可以 对以上 交收 日期 进行相 应调 对于确认成功的 T 日赎回申请，T+1 整。                  日（指开放日）内基金管理人根据赎 ……                  回规模进行组合证券的代理卖出，通 ④赎回替代金额的处理程序        常情况下代理卖出在 T+1 日（指开放 对于确认成功的 T 日赎回申请，T+1 日）完成。T+1 日（指开放日）日终， 日（指开放日）内基金管理人根据赎 基金管理人根据所卖出的被替代证 回规模进行组合证券的代理卖出，通 券的实际单位卖出金额（扣除相关费 常情况下代理卖出在 T+1 日（指开放 用）和未卖出的被替代证券的 T+1 日 日）完成。T+1 日（指开放日）日终， （指开放日）收盘价（折算为人民币， 基金管理人根据所卖出的被替代证券 折算汇率采用当天的估值汇率；被替 的实际单位卖出金额（扣除相关费用） 代证券 T+1 日（指开放日）在证券交 和未卖出的被替代证券的 T+1 日（指 易所无交易的，取最近交易日的收盘 开放日）收盘价（折算为人民币，折 价；交易日无收盘价的，取最后成交 算汇率采用当天的估值汇率；被替代 价）计算被替代证券的单位结算金 证券 T+1 日（指开放日）在证券交易 额，在此基础上根据替代证券数量确 所无交易的，取最近交易日的收盘价； 定赎回替代金额。正常情况下，T+5          交易日无收盘价的，取最后成交价） 日（指开放日）内基金管理人将应支          计算被替代证券的单位结算金额，在 付的赎回替代金额与相关申购赎回          此基础上根据替代证券数量确定赎回 代理券商办理交收。若发生特殊情          替代金额。正常情况下，T+5 日（指 况，基金管理人可以对以上交收日期          开放日）内基金管理人将应支付的赎 进行相应调整。          回替代金额与相关申购赎回代理券商          办理交收。当 T+1 日为半日港股通交          易日或因为风球等因素引发临时停市          时，计算并确定被替代组合证券的单          位结算成本的时间将顺延，款项交收          的日期也顺延。若发生特殊情况，基          金管理人可以对以上交收日期进行相          应调整。    投资人可以登录基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅修订后的招募 说明书全文或拨打客户服务电话（400-678-3333）咨询相关信息，本次修订不涉 及上述基金的基金合同及托管协议。    本公告的解释权归银华基金管理股份有限公司。    重要提示 金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得 可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基 金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 （ www.yhfund.com.cn ） 查 询 或 者 拨 打 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话 （400-678-3333）垂询相关事宜。   特此公告。                             银华基金管理股份有限公司